01 核心个股
一个看似冷门却至关重要的化工品——六氟磷酸锂（LiPF₆），短短一个月内，它的价格从7月的约4.7万元/吨，一路狂飙至11.35万元/吨，涨幅接近100%。供给端高度集中——天赐材料、多氟多、天际股份三大巨头合计占据75%的有效产能，且短期内难以新增。能从涨价中核心收益的上市公司包括：
天赐材料（002709.SZ）：全球电解液与六氟磷酸锂“双龙头”，产能11万吨/年，自供率超90%，一体化布局带来显著成本优势，2025年预计产销量达9万吨，利润对价格高度敏感。
多氟多（002407.SZ）：技术先驱，采用独有固相法，产能6.5万吨/年，散单占比高、价格弹性大，2026年产能有望达7万吨，兼具高弹性与高确定性。
天际股份（002759.SZ）：行业前三，现有产能超4万吨，满产满销，2026年将新增1.5万吨，业务聚焦、题材纯正，中小市值中弹性突出。
新宙邦（300037.SZ）：电解液全球龙头，通过控股切入六氟领域，现有产能2.4万吨（年底扩至3.6万吨），自供率50%-70%，攻守兼备。
石大胜华（603026.SH）：原溶剂龙头，加速转型六氟磷酸锂，已建成3.6万吨产能，2026年释放1.5万吨增量，六氟业务正成为新盈利引擎。
永太科技（002326.SZ）与宏源药业（301246.SZ）：均具备万吨级产能，当前满产满销；永太聚焦客户拓展，宏源通过参股布局，在涨价周期中具备可观弹性。
02 相关基金
这些股票代表了新能源汽车产业链（特别是锂电池材料）、医药制造和半导体等高成长性行业的核心资产。基于持股权重、选股能力、盈利性与稳定性的四维评估模型，筛选出以下几个基金产品：
1. 化工ETF (159870.SZ)
推荐原因
作为一只被动指数基金，化工ETF旨在跟踪化工行业的整体表现，而非依赖基金经理的选股能力。其与股票列表的关联度较高（8.38%），同时覆盖了天赐材料、新宙邦和多氟多三只核心股票，是便捷布局化工板块，尤其是新能源材料方向的工具型产品。
业绩
该基金的业绩与化工行业景气度高度相关。在2022年和2023年的行业下行周期中，基金净值出现了显著回撤，最大回撤达到-32.95%，且2023年有长达218个交易日处于回撤修复中，持有体验较差。然而，随着2025年行业回暖，基金展现出强劲的复苏势头，取得了22.92%的收益，月胜率也提升至63.64%。其Calmar比率在2025年修复至1.76，表明其从历史最大亏损中恢复的能力正在增强。
持股
作为ETF，其持仓紧密跟踪标的指数。根据持股概念数据，该基金在锂电池概念上的权重高达57.92%，同时在正极材料、磷酸铁锂等细分领域也有较高配置，与核心股票列表的行业属性高度匹配，显示出其在新能源材料领域的专注度。
总结
化工ETF是一只纯粹的行业风格工具。它提供了对化工板块，特别是新能源材料领域的高权重暴露。其优点是风格清晰、成本低廉、能充分分享行业上涨的红利。缺点也同样明显，即需要承受行业整体波动带来的风险，在行业下行周期中表现不佳。适合对化工行业有明确判断、希望获取行业平均收益的投资者。
2. 圆信永丰大湾区A (009055.OF)
推荐原因
该基金在“新宙邦”上的持股权重达到7.73%，在所有主动基金中对单一个股的配置非常集中，显示出基金经理对该股票的极高信心。尽管业绩归因数据显示其在2022年于该股上略有亏损，但其在2024年和2025年强劲的整体业绩表现，特别是2025年高达54.64%的收益，证明了其在把握市场机会上的出色能力。
业绩
基金的业绩波动较大，在2022年经历了-35.58%的最大回撤。但其反弹能力极为出色，2024年率先获得正收益，2025年更是以54.64%的收益领跑。2025年的Sharpe比率高达1.68，Calmar比率也修复至2.25，表明其在承担一定风险的同时，创造了非常可观的风险调整后回报，从最大亏损中的恢复能力较强。近两年的平均月胜率超过65%，持有体验显著改善。
持股
基金持股统计数据显示，该基金在过去两年中连续8个季度重仓持有新宙邦，平均持有权重为5.26%，显示出对该股票的长期战略性配置，而非短期投机。从概念上看，基金除了在锂电池领域有21.08%的配置外，还在存储芯片等半导体领域有18.55%的重仓，体现了其在大科技领域的多元化布局。
总结
圆信永丰大湾区A是一只高弹性、高波动的成长风格基金。基金经理敢于在看好的个股上进行重仓配置，这既是其收益的来源，也是风险的所在。优异的近年业绩和对核心个股的长期坚守是其最大亮点。适合风险承受能力较高，看好新能源与半导体行业，并寻求高弹性回报的投资者。
3. 嘉实智能汽车股票 (002168.OF)
推荐原因
作为一只专注于智能汽车主题的股票型基金，其投资方向与股票列表中的新能源材料高度契合。该基金在“天赐材料”上的持股权重为7.09%，关联度高。更值得关注的是其较低的换手率（近三年平均不到1.0），表明基金经理持股心态稳定，倾向于长期持有核心标的，这在动荡的市场中尤为可贵。
业绩
该基金的业绩与新能源汽车板块的走势紧密相连。在2022年和2023年的行业调整期，基金净值承受了巨大压力，最大回撤深达-40.72%，且2023年有长达219个交易日在修复回撤。然而，随着2025年市场风格切换，基金迅速反弹，获得了49.42%的收益。其Calmar比率在2025年大幅修复至2.41，显示出强大的复苏能力。基金的Sharpe比率和Calmar比率在2022和2023年明显偏低，这是一个危险信号，说明该基金虽然在上涨时能带来收益，但在下跌行情中发生了较大的亏损，导致其风险调整后收益大打折扣。
持股
持股统计数据显示，该基金在过去两年连续8个季度重仓“天赐材料”和“新宙邦”，展现出对电解液产业链的长期深度看好和战略性配置。从概念持仓看，基金在锂电池、正极材料、固态电池等概念上的合计权重极高，持仓非常纯粹和专注，是鲜明的新能源主题基金。
总结
嘉实智能汽车股票是一只风格鲜明、持仓稳定的主题基金。它为投资者提供了高度聚焦于智能汽车产业链的投资工具。虽然历史波动巨大，但其策略的坚定性和在2025年的强劲复苏证明了其价值。适合对新能源汽车行业有长期坚定信心，且能承受较高波动的投资者。
宏观配置风格对比
这张表格可以快速揭示基金经理的持仓风格是集中还是分散，是“精选个股的狙击手”还是“均衡配置的稳健派”。
持仓集中度: 圆信永丰大湾区A的持仓最为集中，前十大重仓股占比高达72.66%，风格最为激进。嘉实智能汽车股票、兴业能源革新股票A的行业集中度也非常高，前三大行业占比均超过60%。
配置领域: 嘉实智能汽车股票和兴业能源革新股票A对电力设备行业的配置都超过了48%，是高度聚焦的能源主题基金。圆信永丰大湾区A则在电子和电力设备上双向重仓。鹏华品牌传承混合的配置相对分散，在医药生物上有最高仓位。
行业配置差异
申万一级行业
下表展示了各基金在申万一级行业上的权重分布，揭示了它们在不同赛道上的布局差异。
各基金在行业配置上差异显著。兴业能源革新股票A和嘉实智能汽车股票对电力设备的偏爱最为极致。圆信永丰大湾区A则在电子行业上独树一帜，配置权重远超其他基金。鹏华品牌传承混合是唯一重仓医药生物的基金。
申万二级行业
深入到二级行业，更能看清基金经理在产业链环节上的具体偏好。
在二级行业层面，差异更为明显。所有基金都重仓了电池板块，但权重差异巨大，从14.6%到48.8%不等。圆信永丰大湾区A在消费电子和半导体上的重仓是其独特之处。鹏华品牌传承混合则在化学制药和医疗器械上进行了均衡配置。
投资概念
概念（题材）是比行业更细、更贴近市场热点的标签。
嘉实智能汽车股票和兴业能源革新股票A在锂电池相关的各类概念上覆盖最全、权重最高，是纯度极高的新能源材料基金。嘉实新优选混合同样在锂电概念上仓位很重。相比之下，鹏华品牌传承混合和圆信永丰大湾区A则在芯片相关概念上有所侧重，展现了不同的技术布局思路。
核心个股偏好
对比各基金对核心股票的持仓权重，可以洞察其选股的异同点和信心程度。
共同持仓: 宁德时代是多只基金共同的重仓股，显示出其在新能源领域的绝对核心地位。新宙邦也被三只基金重仓。
个股偏好: 鹏华品牌传承混合在医药股惠泰医疗上配置了高达9.34%的仓位，是其独门重仓。圆信永丰大湾区A则重仓了电子股精智达和立讯精密。兴业能源革新股票A在天奈科技上的配置权重显著高于其他基金。
持仓稳定性: 嘉实智能汽车股票和东方新能源汽车主题混合（未在表中，但数据显示）对天赐材料和新宙邦的持有长达8-9个季度，属于战略性持有。泉果旭源三年持有期混合A对天赐材料属于新进重仓，更偏向于阶段性配置。
关键差异个股分析
在这个“截图即分析”的时代，
我可能是少数还在一行行写代码、亲手算数据的人。
Wind、iChoice的图表？我看得懂，但不用，
绩效、排名、业绩归因、仓位测算……
都用自己的模型计算一遍，
不是不信任第三方数据，
只因真正的洞察，从来不在现成的图里，
而在数据背后的逻辑和算法中。
关注我，带你穿透营销话术，
用硬核计算+独立思考，看清基金的本质。